| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 658.00 | | 2 910 658.00 | 2 910 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 922 170.00 | | 922 170.00 | 922 170.00 |
CF Disponibilités | 1 587 188.00 | | 1 587 188.00 | 1 587 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 759.00 | | 2 535 759.00 | 2 535 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 417.00 | | 5 446 417.00 | 5 446 417.00 |
CU Autres participations | 2 910 658.00 | | 2 910 658.00 | 2 910 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 857.00 | 26 396.00 | | 47 857.00 |
DH Report à nouveau | 909 260.00 | 501 506.00 | | 909 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 019.00 | 429 214.00 | | 94 019.00 |
DK Provisions réglementées | 16 417.00 | 13 586.00 | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 553.00 | 3 670 703.00 | | 3 767 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 824.00 | 505 566.00 | | 1 635 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 5 365.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 883.00 | 8 576.00 | | 33 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 864.00 | 643 256.00 | | 1 678 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 417.00 | 4 313 959.00 | | 5 446 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 864.00 | 643 256.00 | | 1 678 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 742.00 | | | 324 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 862.00 | 1 500.00 | | 326 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 502.00 | | | 327 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 951.00 | 4 950.00 | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 453.00 | 4 950.00 | | 332 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | -3 450.00 | | -5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 15 544.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 904.00 | 464 352.00 | | 450 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 885.00 | 35 137.00 | | 356 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 019.00 | 429 214.00 | | 94 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 586.00 | 4 951.00 | 2 120.00 | 13 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 586.00 | 4 951.00 | 2 120.00 | 13 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 951.00 | 2 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VC Groupe et associés | 920 644.00 | 920 644.00 | | 920 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 824.00 | 1 635 824.00 | | 1 635 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 570.00 | 948 570.00 | | 948 570.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 864.00 | 1 678 864.00 | | 1 678 864.00 |