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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 633.00 | 1 166.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 191.00 | 43 333.00 | 80 858.00 | 124 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 711.00 | 47 626.00 | 2 979 085.00 | 3 026 711.00 |
BT Marchandises | 420 839.00 | | 420 839.00 | 420 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BZ Autres créances | 248 421.00 | | 248 421.00 | 248 421.00 |
CF Disponibilités | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 596.00 | | 871 596.00 | 871 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 308.00 | 47 626.00 | 3 850 681.00 | 3 898 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 701.00 | 5 448.00 | | 18 701.00 |
DG Autres réserves | 355 334.00 | 103 519.00 | | 355 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 771.00 | 265 067.00 | | 242 771.00 |
DL TOTAL (I) | 816 807.00 | 574 035.00 | | 816 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 861.00 | 2 469 646.00 | | 2 231 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 441 052.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 538.00 | 288 534.00 | | 298 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 474.00 | 94 359.00 | | 63 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 874.00 | 3 293 592.00 | | 3 033 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 681.00 | 3 867 628.00 | | 3 850 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 638 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 708 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 2 727.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | 2 727.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 528.00 | 90 867.00 | | 87 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 683.00 | 3 602 256.00 | | 3 737 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 911.00 | 3 337 188.00 | | 3 494 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 771.00 | 265 067.00 | | 242 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 060.00 | | 7 651.00 | 3 019 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | 2 660.00 | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | 1 091.00 | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 900.00 | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 539.00 | 298 539.00 | | 298 539.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 862.00 | 240 002.00 | 972 587.00 | 2 231 862.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 673.00 | | | 237 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 300.00 | 337 240.00 | 6 060.00 | 343 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 874.00 | 1 042 015.00 | 972 587.00 | 3 033 874.00 |