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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 704.00 | 14 785.00 | 443 919.00 | 458 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 578.00 | 66 089.00 | 43 488.00 | 109 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 470.00 | 95 039.00 | 101 431.00 | 196 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 704.00 | 176 763.00 | 705 941.00 | 882 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 740.00 | | 908 740.00 | 908 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 729.00 | 27 962.00 | 1 402 767.00 | 1 430 729.00 |
BZ Autres créances | 126 219.00 | 15 415.00 | 110 804.00 | 126 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 322.00 | 70 831.00 | 32 491.00 | 103 322.00 |
CF Disponibilités | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 149.00 | 114 208.00 | 2 733 941.00 | 2 848 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 854.00 | 290 971.00 | 3 439 883.00 | 3 730 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 431.00 | 245 720.00 | | 404 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 611.00 | 158 710.00 | | 293 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 042.00 | 789 431.00 | | 1 083 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 947.00 | 564 318.00 | | 567 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 872.00 | 422 234.00 | | 869 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 719.00 | 435 029.00 | | 423 719.00 |
EA Autres dettes | 12 982.00 | 129 264.00 | | 12 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 886.00 | 459 974.00 | | 481 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 841.00 | 2 011 256.00 | | 2 356 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 883.00 | 2 840 686.00 | | 3 439 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 974.00 | 1 586 882.00 | | 1 936 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 568 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 570.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 63 697.00 | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 425.00 | 63 697.00 | | 42 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 768.00 | 2 014.00 | | 43 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 768.00 | 42 014.00 | | 43 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 21 684.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 135.00 | 28 696.00 | | 123 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 640.00 | 3 261 822.00 | | 4 399 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 029.00 | 3 103 111.00 | | 4 106 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 611.00 | 158 710.00 | | 293 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 230.00 | | 72 636.00 | 810 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 882 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 306 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 567.00 | | 5 000.00 | 567 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 573.00 | | 66 636.00 | 239 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 1 000.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 295.00 | 45 630.00 | 162.00 | 131 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 3 038.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 698.00 | 42 592.00 | 162.00 | 118 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 27 515.00 | 3 535.00 | 3 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 841.00 | 259.00 | 9 854.00 | 95 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 823.00 | 27 774.00 | 13 389.00 | 99 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 823.00 | 27 774.00 | 53 389.00 | 139 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 515.00 | 13 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 871.00 | 869 871.00 | | 869 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 886.00 | 481 886.00 | | 481 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 729.00 | 1 430 729.00 | | 1 430 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VC Groupe et associés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 947.00 | 148 080.00 | 374 668.00 | 567 947.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 240.00 | 1 582 200.00 | 4 040.00 | 1 586 240.00 |
VW T.V.A. | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 841.00 | 1 936 974.00 | 374 668.00 | 2 356 841.00 |