| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 6 862.00 | 10 000.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AN Terrains | 6 361 571.00 | 558 250.00 | 5 803 321.00 | 6 361 571.00 |
AP Constructions | 2 319 246.00 | 664 431.00 | 1 654 815.00 | 2 319 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 188.00 | 1 091 397.00 | 1 172 791.00 | 2 264 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 689.00 | 204 973.00 | 192 716.00 | 397 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 720.00 | 2 525 913.00 | 8 994 807.00 | 11 520 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BN En cours de production de biens | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 444 356.00 | 474 128.00 | 970 228.00 | 1 444 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
BZ Autres créances | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
CF Disponibilités | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 507.00 | 474 128.00 | 1 527 379.00 | 2 001 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 227.00 | 3 000 041.00 | 10 522 186.00 | 13 522 227.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 550.00 | 6 200 550.00 | | 6 200 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 643.00 | -2 337 753.00 | | -2 550 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 514.00 | -212 890.00 | | -365 514.00 |
DK Provisions réglementées | 514 337.00 | 411 933.00 | | 514 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 729.00 | 4 061 841.00 | | 3 798 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 1 007.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356 235.00 | 6 522 713.00 | | 6 356 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 341.00 | 458 258.00 | | 244 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 587.00 | 105 059.00 | | 121 587.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 456.00 | 7 087 569.00 | | 6 723 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 186.00 | 11 149 409.00 | | 10 522 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 356 235.00 | | | 6 356 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 001 481.00 | | 2 001 481.00 | 2 001 481.00 |
FG Production vendue services | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 402.00 | | 2 043 402.00 | 2 043 402.00 |
FM Production stockée | | | -78 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 354.00 | 284 390.00 | | 15 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 432.00 | 64 817.00 | | 11 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 786.00 | 349 432.00 | | 26 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | 148 338.00 | | 3 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 894.00 | 95 965.00 | | 114 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 074.00 | 244 303.00 | | 118 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 288.00 | 105 129.00 | | -91 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 975.00 | 2 413 047.00 | | 2 247 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 489.00 | 2 625 937.00 | | 2 613 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 514.00 | -212 890.00 | | -365 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379 950.00 | | 313 159.00 | 11 379 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 513.00 | 37 876.00 | 11 520 720.00 | 134 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 513.00 | 37 876.00 | 11 496 119.00 | 134 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355 369.00 | | 313 139.00 | 11 355 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 20.00 | 3 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 851.00 | 313 939.00 | 37 876.00 | 2 249 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 989.00 | 313 939.00 | 37 876.00 | 2 242 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 933.00 | 113 835.00 | 11 432.00 | 411 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 684.00 | 474 128.00 | 162 684.00 | 162 684.00 |
6T Sur comptes clients | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 434.00 | 474 128.00 | 193 434.00 | 193 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 367.00 | 587 963.00 | 204 866.00 | 605 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 128.00 | 193 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 894.00 | 11 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 341.00 | 244 341.00 | | 244 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 223 432.00 | 223 432.00 | | 223 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VB T. V. A. | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 356 235.00 | 6 356 235.00 | | 6 356 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 456.00 | 6 723 456.00 | | 6 723 456.00 |