| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 920.00 | 167 837.00 | 82.00 | 167 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 405.00 | 676 324.00 | 304 081.00 | 980 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 642 513.00 | 5 988 886.00 | 1 653 626.00 | 7 642 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 423 618.00 | | 423 618.00 | 423 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 215 705.00 | 6 833 048.00 | 2 382 657.00 | 9 215 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
BZ Autres créances | 45 727 961.00 | | 45 727 961.00 | 45 727 961.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 662.00 | | 272 662.00 | 272 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 096 057.00 | | 46 096 057.00 | 46 096 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 311 762.00 | 6 833 048.00 | 48 478 714.00 | 55 311 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 314.00 | 97 300.00 | | 256 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176 584.00 | 4 661 264.00 | | 4 176 584.00 |
DL TOTAL (I) | 14 782 898.00 | 15 108 564.00 | | 14 782 898.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 274 687.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 000.00 | 431 000.00 | | 446 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 000.00 | 705 687.00 | | 511 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 065.00 | 9 694 954.00 | | 5 841 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185 923.00 | 13 926 393.00 | | 14 185 923.00 |
EA Autres dettes | 13 157 828.00 | 9 739 702.00 | | 13 157 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 184 816.00 | 33 361 049.00 | | 33 184 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 478 714.00 | 49 175 299.00 | | 48 478 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 655.00 | 125 300 857.00 | 126 358 512.00 | 1 057 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 655.00 | 125 300 857.00 | 126 358 512.00 | 1 057 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 230 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 839 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 745 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 106 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 123 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 114 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 498 568.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 498 568.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 498 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 498 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -86.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 194 199.00 | 2 439 438.00 | | 2 194 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 635.00 | 2 774 292.00 | | 1 745 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 297 014.00 | 118 459 160.00 | | 128 297 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 120 429.00 | 113 797 897.00 | | 124 120 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176 584.00 | 4 661 264.00 | | 4 176 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 677.00 | | 2 220 559.00 | 7 574 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 306.00 | 423 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 036.00 | 538 495.00 | 9 215 705.00 | 41 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 168.00 | 167 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | 219 021.00 | 8 624 168.00 | 41 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 172.00 | | 1 917 052.00 | 6 967 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 417.00 | | 303 507.00 | 430 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587 031.00 | 474 205.00 | 228 189.00 | 6 587 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 485.00 | 520.00 | 9 168.00 | 176 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410 546.00 | 473 685.00 | 219 021.00 | 6 410 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 687.00 | 25 000.00 | 219 687.00 | 705 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 687.00 | 25 000.00 | 219 687.00 | 705 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 219 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 065.00 | 5 841 065.00 | | 5 841 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303 402.00 | 8 303 402.00 | | 8 303 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158 106.00 | 5 158 106.00 | | 5 158 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 618.00 | 423 618.00 | | 423 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VB T. V. A. | 2 130 516.00 | 2 130 516.00 | | 2 130 516.00 |
VC Groupe et associés | 42 639 965.00 | 42 639 965.00 | | 42 639 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 081 399.00 | 13 081 399.00 | | 13 081 399.00 |
VP Divers | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 415.00 | 724 415.00 | | 724 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 242.00 | 742 242.00 | | 742 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 662.00 | 272 662.00 | | 272 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 424 241.00 | 46 424 241.00 | | 46 424 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 184 816.00 | 33 184 816.00 | | 33 184 816.00 |