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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 44 106.00 | 5 056.00 | 49 162.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 094.00 | 206 371.00 | 71 723.00 | 278 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 808.00 | 421 929.00 | 33 879.00 | 455 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 952.00 | 78 594.00 | 68 358.00 | 146 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 654.00 | 766 492.00 | 222 162.00 | 988 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 604.00 | | 454 604.00 | 454 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 258.00 | 766 492.00 | 676 766.00 | 1 443 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
DL TOTAL (I) | 443 762.00 | | | 443 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 004.00 | | | 233 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 766.00 | | | 676 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 872.00 | 254 356.00 | 1 480 229.00 | 1 225 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 872.00 | 254 356.00 | 1 480 229.00 | 1 225 872.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 097.00 | | | 1 483 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 676.00 | | | 1 361 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 423.00 | | 96 461.00 | 970 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 231.00 | 988 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 231.00 | 935 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 265.00 | | 2 896.00 | 46 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 498.00 | | 93 565.00 | 920 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 213.00 | 54 510.00 | 78 231.00 | 790 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 151.00 | 4 954.00 | | 39 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 062.00 | 49 556.00 | 78 231.00 | 751 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 4 484.00 | 13 193.00 | 17 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 756.00 | 324 096.00 | 3 660.00 | 327 756.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 004.00 | 219 811.00 | 13 193.00 | 233 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
ST Autres comptes | 344 979.00 | | | 344 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
YT Sous‐traitance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 292.00 | | | 245 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 683.00 | | | 396 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |