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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 492.00 | 177 041.00 | 26 451.00 | 203 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 835.00 | 313 326.00 | 28 510.00 | 341 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 532.00 | 550 648.00 | 232 884.00 | 783 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BN En cours de production de biens | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
BP En cours de production de services | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 906.00 | | 248 906.00 | 248 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 437.00 | 550 648.00 | 481 790.00 | 1 032 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
DG Autres réserves | 149 188.00 | 135 540.00 | | 149 188.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | 33 639.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 394 223.00 | 407 789.00 | | 394 223.00 |
DP Provisions pour risques | 2 494.00 | 2 272.00 | | 2 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494.00 | 2 272.00 | | 2 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 431.00 | 34 738.00 | | 30 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 22 497.00 | | 26 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 554.00 | 25 179.00 | | 25 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 073.00 | 84 937.00 | | 85 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 790.00 | 494 997.00 | | 481 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 094.00 | 64 434.00 | | 76 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 709.00 | | 14 970.00 | 781 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 241.00 | | 14 941.00 | 602 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | 29.00 | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 212.00 | 20 894.00 | 2 458.00 | 532 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 638.00 | 20 894.00 | 2 458.00 | 530 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 272.00 | 222.00 | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 222.00 | | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 517.00 | 11 538.00 | 8 979.00 | 20 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 073.00 | 76 094.00 | 8 979.00 | 85 073.00 |