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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 409.00 | 502 680.00 | 153 728.00 | 656 409.00 |
AH Fonds commercial | 651 959.00 | 62 102.00 | 589 856.00 | 651 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 006 646.00 | 1 675 621.00 | 331 025.00 | 2 006 646.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978 700.00 | 6 205 018.00 | 1 773 681.00 | 7 978 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 857.00 | 1 186 126.00 | 448 730.00 | 1 634 857.00 |
AX Avances et acomptes | 721 197.00 | | 721 197.00 | 721 197.00 |
BF Prêts | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 206.00 | 8 000.00 | 62 206.00 | 70 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 972 469.00 | 9 642 042.00 | 9 330 427.00 | 18 972 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 254.00 | 51 479.00 | 267 775.00 | 319 254.00 |
BT Marchandises | 240 469.00 | | 240 469.00 | 240 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 198.00 | 165 641.00 | 3 412 556.00 | 3 578 198.00 |
BZ Autres créances | 448 300.00 | | 448 300.00 | 448 300.00 |
CF Disponibilités | 429 166.00 | | 429 166.00 | 429 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 620.00 | 217 120.00 | 4 901 499.00 | 5 118 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 091 089.00 | 9 859 162.00 | 14 231 926.00 | 24 091 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 506.00 | | | 1 937 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DG Autres réserves | 3 005 822.00 | | | 3 005 822.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 481.00 | | | 2 931 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 241.00 | | | 814 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 802.00 | | | 8 882 802.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 059.00 | | | 1 001 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 771.00 | | | 2 187 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 948.00 | | | 1 967 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
EA Autres dettes | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 123.00 | | | 5 331 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 926.00 | | | 14 231 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 463 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 463 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 663 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 953.00 | | | 423 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 087 264.00 | | | 16 087 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 273 023.00 | | | 15 273 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 241.00 | | | 814 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 015.00 | 228 040.00 | | 2 435 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 734.00 | 3 269 472.00 | 595 000.00 | 2 645 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299 471.00 | 1 807 633.00 | 473 062.00 | 8 299 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931 430.00 | 308 974.00 | | 1 931 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368 041.00 | 1 498 658.00 | 473 062.00 | 6 368 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 45 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 45 000.00 | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 772.00 | 2 187 772.00 | | 2 187 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967 949.00 | 1 967 949.00 | | 1 967 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 633.00 | 25 173.00 | 997 460.00 | 1 022 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UP Prêts | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 198.00 | 3 578 198.00 | | 3 578 198.00 |
VI Groupe et associés | 999 107.00 | | | 999 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 301.00 | 448 301.00 | | 448 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449 936.00 | 4 129 729.00 | 5 320 206.00 | 9 449 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 124.00 | 4 333 664.00 | 997 460.00 | 5 331 124.00 |