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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 315.00 | 29 708.00 | 607.00 | 30 315.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 266 581.00 | 703 018.00 | 563 563.00 | 1 266 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 273.00 | 925 679.00 | 194 594.00 | 1 120 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 830.00 | 116 314.00 | 30 516.00 | 146 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 747.00 | 1 774 719.00 | 912 028.00 | 2 686 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 624.00 | | 323 624.00 | 323 624.00 |
BT Marchandises | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 943.00 | 4 739.00 | 247 204.00 | 251 943.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 974 724.00 | | 974 724.00 | 974 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 305.00 | 4 739.00 | 1 716 566.00 | 1 721 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 052.00 | 1 779 457.00 | 2 628 594.00 | 4 408 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 1 267 771.00 | 1 076 152.00 | | 1 267 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 324.00 | 211 619.00 | | 217 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 348.00 | 163 126.00 | | 147 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 635.00 | 1 566 090.00 | | 1 747 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 845.00 | 574 808.00 | | 422 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 116.00 | 211 140.00 | | 212 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 127 930.00 | | 115 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 207.00 | 117 954.00 | | 129 207.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 513.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 959.00 | 1 038 748.00 | | 880 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 594.00 | 2 604 837.00 | | 2 628 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 453.00 | 131 528.00 | 1 262.00 | 1 644 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 203.00 | 505.00 | | 29 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 250.00 | 131 023.00 | 1 262.00 | 1 615 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 116.00 | 212 116.00 | | 212 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 235.00 | 115 235.00 | | 115 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 845.00 | 138 747.00 | 283 162.00 | 422 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 454.00 | 271 300.00 | 3 154.00 | 274 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 959.00 | 596 861.00 | 283 162.00 | 880 959.00 |