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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 232.00 | 418 434.00 | 38 797.00 | 457 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 717.00 | 448 542.00 | 61 175.00 | 509 717.00 |
BT Marchandises | 416 663.00 | | 416 663.00 | 416 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 151.00 | 16 564.00 | 1 345 586.00 | 1 362 151.00 |
BZ Autres créances | 1 543 504.00 | | 1 543 504.00 | 1 543 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 079.00 | 16 564.00 | 3 412 514.00 | 3 429 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 796.00 | 465 107.00 | 3 473 689.00 | 3 938 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 890.00 | | | 1 494 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 732.00 | | | 304 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 623.00 | | | 2 349 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 311.00 | | | 592 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 673.00 | | | 417 673.00 |
EA Autres dettes | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 065.00 | | | 1 124 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 689.00 | | | 3 473 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 965.00 | | | 1 122 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 188.00 | | 3 656 188.00 | 3 656 188.00 |
FG Production vendue services | 3 398 640.00 | | 3 398 640.00 | 3 398 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 829.00 | | 7 054 829.00 | 7 054 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 296.00 | | | -10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 841.00 | | | 7 118 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 108.00 | | | 6 814 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 732.00 | | | 304 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 717.00 | | | 509 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 681.00 | | | 467 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 265.00 | 32 277.00 | | 416 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 605.00 | 32 277.00 | | 396 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
6T Sur comptes clients | 21 523.00 | 1 960.00 | 6 918.00 | 21 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | 1 960.00 | 6 918.00 | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 686.00 | 1 960.00 | 25 081.00 | 39 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 6 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 311.00 | 592 311.00 | | 592 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 431.00 | 1 342 431.00 | | 1 342 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VI Groupe et associés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 973.00 | 1 526 973.00 | | 1 526 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 036.00 | 2 951 658.00 | 22 377.00 | 2 974 036.00 |
VW T.V.A. | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 965.00 | 1 122 965.00 | | 1 122 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
ST Autres comptes | 261 105.00 | | | 261 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
YT Sous‐traitance | 543 999.00 | | | 543 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926 082.00 | | | 926 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 411 143.00 | | | 1 411 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895 742.00 | | | 895 742.00 |
ZE Dividendes | 305 407.00 | | | 305 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 882 138.00 | | | 1 882 138.00 |