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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 231.00 | 344 248.00 | 31 982.00 | 376 231.00 |
AH Fonds commercial | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
AN Terrains | 221 274.00 | 2 411.00 | 218 863.00 | 221 274.00 |
AP Constructions | 947 127.00 | 459 215.00 | 487 912.00 | 947 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 374.00 | 704 410.00 | 112 963.00 | 817 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 082.00 | 594 938.00 | 186 144.00 | 781 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637 182.00 | 2 105 222.00 | 5 531 959.00 | 7 637 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 700.00 | 9 502.00 | 223 198.00 | 232 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 219.00 | | 1 989 219.00 | 1 989 219.00 |
BZ Autres créances | 590 224.00 | | 590 224.00 | 590 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
CF Disponibilités | 1 183 613.00 | | 1 183 613.00 | 1 183 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 419.00 | 9 502.00 | 4 761 917.00 | 4 771 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 408 601.00 | 2 114 724.00 | 10 293 877.00 | 12 408 601.00 |
CU Autres participations | 4 439 976.00 | | 4 439 976.00 | 4 439 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 6 277 477.00 | | | 6 277 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 677.00 | | | 608 677.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 654.00 | | | 7 430 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 499.00 | | | 2 108 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 426.00 | | | 132 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 880.00 | | | 470 880.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 223.00 | | | 2 863 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 877.00 | | | 10 293 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 442.00 | | | 989 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 630 713.00 | 6 414 100.00 | 11 044 813.00 | 4 630 713.00 |
FG Production vendue services | 489 194.00 | 84 350.00 | 573 544.00 | 489 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 907.00 | 6 498 450.00 | 11 618 357.00 | 5 119 907.00 |
FM Production stockée | | | 2 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 680 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 183 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100 228.00 | | | 12 100 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491 551.00 | | | 11 491 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 677.00 | | | 608 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 778.00 | | 130 074.00 | 7 532 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 149.00 | 3 522.00 | 7 637 182.00 | 22 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 149.00 | 3 522.00 | 2 766 856.00 | 22 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 453.00 | | 130 074.00 | 2 662 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 226.00 | | | 4 446 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 383.00 | 191 634.00 | 2 794.00 | 1 916 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 354.00 | 31 895.00 | | 312 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 029.00 | 159 740.00 | 2 794.00 | 1 604 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 219.00 | 1 989 219.00 | | 1 989 219.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VC Groupe et associés | 475 564.00 | 475 564.00 | | 475 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 499.00 | 374 666.00 | 1 680 199.00 | 2 108 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 564.00 | | | 370 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VP Divers | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 782.00 | 2 608 532.00 | 6 250.00 | 2 614 782.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 120.00 | 989 442.00 | 1 820 044.00 | 2 863 120.00 |