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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
AH Fonds commercial | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
AP Constructions | 113 666.00 | 55 827.00 | 57 839.00 | 113 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 200.00 | 738 993.00 | 248 208.00 | 987 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 142.00 | 245 036.00 | 132 106.00 | 377 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 997.00 | 1 063 816.00 | 737 181.00 | 1 800 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BT Marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 933.00 | | 264 933.00 | 264 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 930.00 | 1 063 816.00 | 1 002 113.00 | 2 065 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
DH Report à nouveau | -41 418.00 | -130 994.00 | | -41 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 89 576.00 | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 464 064.00 | 398 128.00 | | 464 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 010.00 | 236 267.00 | | 392 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 76 550.00 | | 71 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 592.00 | 29 887.00 | | 33 592.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | 213.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 049.00 | 379 641.00 | | 538 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 113.00 | 777 770.00 | | 1 002 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 525.00 | |
GE Autres charges | | | 40 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 150.00 | 92 563.00 | | 139 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 574.00 | 81 705.00 | | 116 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 576.00 | 10 858.00 | | 22 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 497.00 | 589 631.00 | | 747 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 561.00 | 500 055.00 | | 681 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 936.00 | 89 576.00 | | 65 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | 388.00 | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 502.00 | 114 525.00 | 4 211.00 | 953 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 541.00 | 114 525.00 | 4 211.00 | 929 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 010.00 | 136 177.00 | 255 833.00 | 392 010.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 495.00 | 53 745.00 | 7 750.00 | 61 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 049.00 | 282 216.00 | 255 833.00 | 538 049.00 |