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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 904 986.00 | | 35 904 986.00 | 35 904 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 348 661.00 | 206 455 576.00 | 1 131 893 085.00 | 1 338 348 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 605.00 | 30 000.00 | 702 605.00 | 732 605.00 |
BZ Autres créances | 17 326 991.00 | 13 335 740.00 | 3 991 250.00 | 17 326 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 059 596.00 | 13 365 740.00 | 4 693 856.00 | 18 059 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 408 330.00 | 219 821 316.00 | 1 136 586 940.00 | 1 356 408 330.00 |
CU Autres participations | 1 302 443 674.00 | 206 455 576.00 | 1 095 988 098.00 | 1 302 443 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 884 778.00 | 624 519 405.00 | | 582 884 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 634 627.00 | 51 416.00 | | 41 634 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 526 431.00 | 62 451 941.00 | | 62 526 431.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 74 490.00 | | |
DH Report à nouveau | 277 238 647.00 | 280 981 529.00 | | 277 238 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 585 315.00 | -3 794 298.00 | | 91 585 315.00 |
DK Provisions réglementées | 549 996.00 | 385 750.00 | | 549 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 419 794.00 | 964 670 233.00 | | 1 056 419 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 359 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 359 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 635 000.00 | | | 77 635 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 32 658.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 481 588.00 | 23 229 135.00 | | 2 481 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 167 146.00 | 23 266 793.00 | | 80 167 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 586 940.00 | 993 296 026.00 | | 1 136 586 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 760.00 | | 614 760.00 | 614 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 760.00 | | 614 760.00 | 614 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 647 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 993 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 934 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 337 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 527 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 969 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 601.00 | -10 080 710.00 | | 1 490 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490 601.00 | -10 080 710.00 | | 1 490 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 336.00 | | | 1 475 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 246.00 | 109 999.00 | | 164 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 582.00 | 109 999.00 | | 1 639 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 980.00 | -10 190 709.00 | | -148 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 410.00 | 841 497.00 | | 235 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 040 214.00 | 21 685 361.00 | | 113 040 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 454 899.00 | 25 479 659.00 | | 21 454 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 585 315.00 | -3 794 298.00 | | 91 585 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359.00 | | -5 359.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | | -5 359.00 | 5 359.00 |