| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
AP Constructions | 8 059.00 | 4 763.00 | 3 295.00 | 8 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 872.00 | 76 235.00 | 368 636.00 | 444 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 527.00 | 338 825.00 | 150 702.00 | 489 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 255.00 | 462 620.00 | 522 634.00 | 985 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 488.00 | 59 420.00 | 346 068.00 | 405 488.00 |
BT Marchandises | 3 339 285.00 | | 3 339 285.00 | 3 339 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 004.00 | | 370 004.00 | 370 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 385.00 | 21 015.00 | 4 395 369.00 | 4 416 385.00 |
BZ Autres créances | 161 707.00 | | 161 707.00 | 161 707.00 |
CF Disponibilités | -1 565.00 | | -1 565.00 | -1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 079.00 | 80 435.00 | 8 620 644.00 | 8 701 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 335.00 | 543 056.00 | 9 143 278.00 | 9 686 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 798 957.00 | 798 957.00 | | 798 957.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 762.00 | -1 694 751.00 | | -1 825 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 885.00 | -131 010.00 | | -209 885.00 |
DK Provisions réglementées | 32 474.00 | 23 433.00 | | 32 474.00 |
DL TOTAL (I) | -654 215.00 | -453 371.00 | | -654 215.00 |
DP Provisions pour risques | 44 188.00 | 109 325.00 | | 44 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 382.00 | 177 541.00 | | 243 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 570.00 | 286 866.00 | | 287 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 233.00 | 1 171 741.00 | | 2 243 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985 421.00 | 3 744 450.00 | | 2 985 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 853.00 | 6 745 021.00 | | 3 278 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 183.00 | 726 901.00 | | 915 183.00 |
EA Autres dettes | 76 771.00 | 58 350.00 | | 76 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 923.00 | 12 446 463.00 | | 9 509 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 278.00 | 12 279 958.00 | | 9 143 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 502.00 | | | 6 524 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243 261.00 | | | 2 243 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 654 371.00 | 1 170 948.00 | 19 825 320.00 | 18 654 371.00 |
FG Production vendue services | 340 873.00 | 89 693.00 | 430 567.00 | 340 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 995 245.00 | 1 260 642.00 | 20 255 887.00 | 18 995 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 622 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 985 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 188.00 | |
GE Autres charges | | | 101 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 748 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 7 500.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 910.00 | 9 249.00 | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 16 749.00 | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 151 780.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 215.00 | 5 563.00 | | 87 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764.00 | 176 566.00 | | 87 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 437.00 | -159 816.00 | | -78 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 632 017.00 | 21 181 562.00 | | 20 632 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 841 903.00 | 21 312 573.00 | | 20 841 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 885.00 | -131 010.00 | | -209 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 061.00 | | 433 166.00 | 581 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 972.00 | 985 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 972.00 | 942 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 265.00 | | 433 166.00 | 538 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 186.00 | 109 406.00 | 28 972.00 | 382 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | 110.00 | | 42 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 500.00 | 109 296.00 | 28 972.00 | 339 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 433.00 | 9 152.00 | 110.00 | 23 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 866.00 | 122 251.00 | 121 547.00 | 286 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 409.00 | 59 420.00 | 53 409.00 | 53 409.00 |
6T Sur comptes clients | 25 294.00 | | 4 278.00 | 25 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 703.00 | 59 419.00 | 57 687.00 | 78 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 002.00 | 190 822.00 | 179 344.00 | 389 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 608.00 | 170 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 215.00 | 8 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 853.00 | 3 278 853.00 | | 3 278 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 433.00 | 283 433.00 | | 283 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 385.00 | 4 416 385.00 | | 4 416 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 233.00 | 2 243 233.00 | | 2 243 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 867.00 | 4 587 867.00 | | 4 587 867.00 |
VW T.V.A. | 296 840.00 | 296 840.00 | | 296 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 502.00 | 6 524 502.00 | | 6 524 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
ST Autres comptes | 787 025.00 | | | 787 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
YT Sous‐traitance | -205 603.00 | | | -205 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571 457.00 | | | 3 571 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 828.00 | | | 736 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |