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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 208.00 | 50 323.00 | 9 884.00 | 60 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 668.00 | 151 862.00 | 178 806.00 | 330 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 824.00 | 202 186.00 | 239 639.00 | 441 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 081.00 | 4 109.00 | 297 972.00 | 302 081.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 436.00 | 4 109.00 | 562 328.00 | 566 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 260.00 | 206 294.00 | 801 966.00 | 1 008 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DG Autres réserves | 262 933.00 | 259 487.00 | | 262 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 477.00 | 93 445.00 | | 66 477.00 |
DL TOTAL (I) | 360 815.00 | 384 338.00 | | 360 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 802.00 | 58 510.00 | | 135 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 318.00 | 88 639.00 | | 124 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 106 785.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 95 158.00 | | 90 926.00 |
EA Autres dettes | 26 505.00 | 5 902.00 | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 151.00 | 360 188.00 | | 441 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 966.00 | 744 527.00 | | 801 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 998.00 | 57 520.00 | 82 332.00 | 226 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 905.00 | 1 418.00 | | 48 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 092.00 | 56 102.00 | 82 332.00 | 178 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 802.00 | 76 897.00 | 58 905.00 | 135 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 435.00 | 308 435.00 | | 308 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 613.00 | 308 435.00 | 5 178.00 | 313 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 151.00 | 382 246.00 | 58 906.00 | 441 151.00 |