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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 292.00 | 260 854.00 | 334 438.00 | 595 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 668.00 | 260 854.00 | 957 815.00 | 1 218 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BZ Autres créances | 438 403.00 | | 438 403.00 | 438 403.00 |
CF Disponibilités | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 004.00 | | 513 004.00 | 513 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 672.00 | 260 854.00 | 1 470 819.00 | 1 731 672.00 |
CU Autres participations | 623 377.00 | | 623 377.00 | 623 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 714.00 | 377 714.00 | | 377 714.00 |
DH Report à nouveau | -42 745.00 | -31 230.00 | | -42 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 416.00 | -11 516.00 | | -36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 307 352.00 | 343 768.00 | | 307 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 614.00 | 369 845.00 | | 313 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 667.00 | 621 183.00 | | 726 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 558.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 936.00 | 22 790.00 | | 9 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
EA Autres dettes | 87 216.00 | 87 512.00 | | 87 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 466.00 | 1 127 326.00 | | 1 163 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 819.00 | 1 471 094.00 | | 1 470 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 768.00 | 814 656.00 | | 907 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 193 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 407.00 | -56 904.00 | | -31 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 461.00 | 205 736.00 | | 207 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 877.00 | 217 252.00 | | 243 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 416.00 | -11 516.00 | | -36 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 668.00 | | | 1 218 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 292.00 | | | 595 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 377.00 | | | 623 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 648.00 | 37 206.00 | | 223 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 648.00 | 37 206.00 | | 223 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
UX Autres créances clients | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VC Groupe et associés | 434 991.00 | 434 991.00 | | 434 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 614.00 | 57 916.00 | 240 008.00 | 313 614.00 |
VI Groupe et associés | 726 667.00 | 726 667.00 | | 726 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 627.00 | 490 627.00 | | 490 627.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 466.00 | 907 768.00 | 240 008.00 | 1 163 466.00 |