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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 441 113.00 | | 441 113.00 | 441 113.00 |
AP Constructions | 182 947.00 | 19 029.00 | 163 918.00 | 182 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 354.00 | 361 703.00 | 37 651.00 | 399 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 535.00 | 519 698.00 | 62 837.00 | 582 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 066.00 | 902 430.00 | 721 636.00 | 1 624 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 444 362.00 | | 444 362.00 | 444 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 211.00 | | 531 211.00 | 531 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 277.00 | 902 430.00 | 1 252 847.00 | 2 155 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 703 269.00 | 636 264.00 | | 703 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 971.00 | 67 006.00 | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 314.00 | 962 343.00 | | 1 020 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 797.00 | 164 160.00 | | 132 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 30 716.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 55 351.00 | | 49 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 533.00 | 250 227.00 | | 232 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 847.00 | 1 212 571.00 | | 1 252 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 011.00 | 136 312.00 | | 132 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 141.00 | | 321 141.00 | 321 141.00 |
FG Production vendue services | 648 689.00 | | 648 689.00 | 648 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 830.00 | | 969 830.00 | 969 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 500.00 | | 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 952.00 | 4 260.00 | | -3 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 1 422.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 950.00 | | 15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 251.00 | 867 102.00 | | 973 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 280.00 | 800 096.00 | | 915 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 971.00 | 67 006.00 | | 57 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 191.00 | 1 104.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 596.00 | | 48 355.00 | 1 582 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 1 624 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 1 164 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 113.00 | | | 458 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 395.00 | | 48 325.00 | 1 123 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 30.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 217.00 | 61 213.00 | | 841 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 217.00 | 61 213.00 | | 839 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 797.00 | 32 275.00 | 63 086.00 | 132 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 533.00 | 132 011.00 | 63 086.00 | 232 533.00 |