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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
AH Fonds commercial | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AP Constructions | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 752.00 | 1 407 546.00 | 382 206.00 | 1 789 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 357.00 | 208 164.00 | 43 194.00 | 251 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 405.00 | 1 758 344.00 | 442 061.00 | 2 200 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 502.00 | 196 645.00 | 1 711 857.00 | 1 908 502.00 |
BZ Autres créances | 259 382.00 | 45 000.00 | 214 382.00 | 259 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 309.00 | | 722 309.00 | 722 309.00 |
CF Disponibilités | 4 668 914.00 | | 4 668 914.00 | 4 668 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 006.00 | 241 645.00 | 7 470 361.00 | 7 712 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 411.00 | 1 999 988.00 | 7 912 422.00 | 9 912 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 2 825 529.00 | | | 2 825 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 460.00 | | | 1 991 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 068.00 | | | 5 016 068.00 |
DP Provisions pour risques | 648 128.00 | | | 648 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 128.00 | | | 648 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 928.00 | | | 1 634 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 609.00 | | | 515 609.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 227.00 | | | 2 248 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 422.00 | | | 7 912 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 227.00 | | | 2 248 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 709.00 | | 291 196.00 | 1 917 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 200 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 2 128 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 756.00 | | 291 196.00 | 1 845 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 228.00 | 155 616.00 | 8 500.00 | 1 611 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 937.00 | 155 616.00 | 8 500.00 | 1 555 937.00 |