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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 324.00 | 95 300.00 | 8 023.00 | 103 324.00 |
AP Constructions | 40 809.00 | 19 902.00 | 20 907.00 | 40 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 489.00 | 798 211.00 | 85 278.00 | 883 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 623.00 | 237 408.00 | 159 215.00 | 396 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 118.00 | 3 169 285.00 | 759 833.00 | 3 929 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 297.00 | | 2 292 297.00 | 2 292 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 715.00 | | 161 715.00 | 161 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 573.00 | 323 529.00 | 1 648 045.00 | 1 971 573.00 |
BZ Autres créances | 1 052 891.00 | | 1 052 891.00 | 1 052 891.00 |
CF Disponibilités | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 790.00 | | 319 790.00 | 319 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 366.00 | 323 529.00 | 5 568 837.00 | 5 892 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 821 483.00 | 3 492 813.00 | 6 328 670.00 | 9 821 483.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 440 035.00 | 2 018 463.00 | 421 572.00 | 2 440 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 760.00 | 1 607 760.00 | | 1 607 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | 49 327.00 | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 456.00 | -1 640 605.00 | | -1 540 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | 100 149.00 | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 177 685.00 | 117 453.00 | | 177 685.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 10 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 10 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 616.00 | 205 000.00 | | 117 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 765.00 | 1 462 119.00 | | 1 395 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 900.00 | 3 308 076.00 | | 4 216 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 183.00 | 200 999.00 | | 308 183.00 |
EA Autres dettes | 94 023.00 | 46 523.00 | | 94 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 486.00 | 5 222 719.00 | | 6 132 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 670.00 | 5 350 173.00 | | 6 328 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 561.00 | | | 6 114 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 394.00 | 550 890.00 | | 2 618 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 875.00 | 430 888.00 | | 1 682 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 519.00 | 120 002.00 | | 935 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
6T Sur comptes clients | 378 599.00 | | | 378 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 55 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 839.00 | | 163 311.00 | 486 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 839.00 | 8 500.00 | 163 311.00 | 496 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 765.00 | 1 395 765.00 | | 1 395 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216 900.00 | 4 216 900.00 | | 4 216 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 183.00 | 308 183.00 | | 308 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344 254.00 | 3 344 254.00 | | 3 344 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 786.00 | 3 344 254.00 | 64 533.00 | 3 408 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 486.00 | 6 132 486.00 | | 6 132 486.00 |