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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 7 009.00 | 434.00 | 7 443.00 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 14 065.00 | 4 221.00 | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 776.00 | 204 886.00 | 169 889.00 | 374 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 898.00 | 225 961.00 | 426 937.00 | 652 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 441.00 | | 385 441.00 | 385 441.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 051.00 | | 839 051.00 | 839 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 950.00 | 225 961.00 | 1 265 989.00 | 1 491 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 157.00 | 285 471.00 | | 261 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 570.00 | -24 314.00 | | 80 570.00 |
DL TOTAL (I) | 396 727.00 | 316 157.00 | | 396 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 938.00 | 104 350.00 | | 178 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 5 676.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 565.00 | 123 108.00 | | 116 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 287.00 | 91 302.00 | | 176 287.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 11 325.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 028.00 | 294 608.00 | | 382 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 262.00 | 630 369.00 | | 869 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 989.00 | 946 526.00 | | 1 265 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 912.00 | 557 265.00 | | 725 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 373.00 | | 121 377.00 | 534 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 652 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 393 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 043.00 | | 50 000.00 | 203 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 881.00 | | 69 844.00 | 325 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 1 534.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 244.00 | 50 379.00 | 2 663.00 | 178 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 786.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 021.00 | 49 593.00 | 2 663.00 | 172 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 028.00 | 382 028.00 | | 382 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 873.00 | 35 523.00 | 122 513.00 | 178 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 549.00 | 400 549.00 | | 400 549.00 |
VW T.V.A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 262.00 | 725 912.00 | 122 513.00 | 869 262.00 |