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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 9 120.00 | 1 787.00 | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 161.00 | 41 417.00 | 16 744.00 | 58 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 185.00 | 57 162.00 | 74 024.00 | 131 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 215.00 | 115 745.00 | 106 470.00 | 222 215.00 |
BT Marchandises | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 554.00 | | 390 554.00 | 390 554.00 |
BZ Autres créances | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CF Disponibilités | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 307.00 | | 834 307.00 | 834 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 522.00 | 115 745.00 | 940 777.00 | 1 056 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | 28 997.00 | | 63 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 702.00 | 4 037.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 230 996.00 | 198 079.00 | | 230 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 611.00 | 26 167.00 | | 52 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 447.00 | 26 125.00 | | 42 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 103.00 | 470 599.00 | | 482 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 706.00 | 74 500.00 | | 108 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 781.00 | 597 392.00 | | 709 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 777.00 | 795 472.00 | | 940 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 618.00 | 582 696.00 | | 678 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 168.00 | | 57 206.00 | 168 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 222 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 191 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 408.00 | | 499.00 | 29 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 845.00 | | 56 707.00 | 137 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 021.00 | 21 884.00 | 3 160.00 | 97 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 1 655.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 555.00 | 20 229.00 | 3 160.00 | 83 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 103.00 | 482 103.00 | | 482 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 390 554.00 | 390 554.00 | | 390 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 611.00 | 21 448.00 | 31 164.00 | 52 611.00 |
VI Groupe et associés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 048.00 | 449 148.00 | 900.00 | 450 048.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 781.00 | 678 618.00 | 31 164.00 | 709 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
ST Autres comptes | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 100.00 | | | 444 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 352.00 | | | 373 352.00 |
ZE Dividendes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 372.00 | | | 264 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |