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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 239.00 | 20.00 | 259.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 678.00 | 167 210.00 | 7 469.00 | 174 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 654.00 | 40 407.00 | 4 247.00 | 44 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 774.00 | 207 856.00 | 21 919.00 | 229 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 550.00 | 1 580.00 | 114 970.00 | 116 550.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 257.00 | 1 580.00 | 328 677.00 | 330 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 031.00 | 209 435.00 | 350 595.00 | 560 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 123 976.00 | 101 151.00 | | 123 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443.00 | 22 826.00 | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 273 520.00 | 257 076.00 | | 273 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 568.00 | 26 423.00 | | 35 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | 45 823.00 | | 41 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 076.00 | 72 247.00 | | 77 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 595.00 | 329 323.00 | | 350 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 330.00 | | 373 330.00 | 373 330.00 |
FM Production stockée | | | -12 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 10.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 10.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 081.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 081.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -1 071.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 3 402.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 449.00 | 401 454.00 | | 361 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 005.00 | 378 629.00 | | 345 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 443.00 | 22 826.00 | | 16 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 207.00 | | 1 567.00 | 228 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 259.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 025.00 | | 1 308.00 | 218 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 902.00 | 7 954.00 | | 199 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 902.00 | 7 715.00 | | 199 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | 1 443.00 | 456.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | 1 443.00 | 456.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 1 443.00 | 456.00 | 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 873.00 | 123 690.00 | 183.00 | 123 873.00 |
VW T.V.A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |