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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 22 832.00 | 2 947.00 | 25 779.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 894.00 | 22 832.00 | 3 062.00 | 25 894.00 |
060 Stock marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
072 Créances – Autres | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
084 Disponibilités | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
110 Total général Actif | 119 748.00 | 22 832.00 | 96 916.00 | 119 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 679.00 | 61 988.00 | | 47 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 567.00 | 26 188.00 | | 12 567.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 246.00 | 88 188.00 | | 60 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 124.00 | 17 856.00 | | 13 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 004.00 | -255.00 | | 3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | 736.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 34 753.00 | 39 510.00 | | 34 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 702.00 | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 149.00 | 58 593.00 | | 53 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 097.00 | 29 595.00 | | 7 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 19 000.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 11 947.00 | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | 53 648.00 | | 4 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 258.00 | | | 3 258.00 |