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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 31 059.00 | 13 262.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 629.00 | 32 552.00 | 473 077.00 | 505 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 756 719.00 | | 756 719.00 | 756 719.00 |
CF Disponibilités | 1 231 551.00 | | 1 231 551.00 | 1 231 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 115.00 | | 2 066 115.00 | 2 066 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 744.00 | 32 552.00 | 2 539 192.00 | 2 571 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459 700.00 | | 459 700.00 | 459 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 | | 1 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 19 576.00 | | 28 391.00 |
DG Autres réserves | 289 061.00 | 271 582.00 | | 289 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 864.00 | 176 294.00 | | 884 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 416.00 | 1 569 552.00 | | 2 304 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 913.00 | 98 449.00 | | 149 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 13 146.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 667.00 | 53 245.00 | | 73 667.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 32 840.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 776.00 | 204 414.00 | | 234 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 192.00 | 1 773 966.00 | | 2 539 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 776.00 | 204 414.00 | | 234 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 735.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 220.00 | 18 345.00 | | 45 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 514.00 | 371 120.00 | | 1 899 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 649.00 | 194 826.00 | | 1 014 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 864.00 | 176 294.00 | | 884 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 614.00 | | 15.00 | 1 173 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668 000.00 | 459 815.00 | | 668 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 000.00 | 505 629.00 | | 668 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 800.00 | | 15.00 | 1 127 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 860.00 | 3 692.00 | | 28 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 367.00 | 3 692.00 | | 27 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VC Groupe et associés | 739 726.00 | 739 726.00 | | 739 726.00 |
VI Groupe et associés | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 664.00 | 834 564.00 | 100.00 | 834 664.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 776.00 | 234 776.00 | | 234 776.00 |