| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 334.00 | 19 996.00 | 17 338.00 | 37 334.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 868.00 | 20 455.00 | 17 413.00 | 37 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
110 Total général Actif | 215 000.00 | 20 455.00 | 194 545.00 | 215 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 291.00 | 182 903.00 | | 345 291.00 |
230 Autres produits | | 1 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 291.00 | 184 410.00 | | 345 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 782.00 | 64 404.00 | | 179 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 894.00 | 119.00 | | 2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 85 563.00 | 56 414.00 | | 85 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 4 407.00 | | 5 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 35 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 18 588.00 | 13 850.00 | | 18 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | 4 966.00 | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 4 001.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 775.00 | 183 162.00 | | 348 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 484.00 | 1 248.00 | | -3 484.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 327.00 | 595.00 | | 2 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | -40.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | 692.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 497.00 | | | 49 497.00 |