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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 010.00 | 24 986.00 | 17 024.00 | 42 010.00 |
AP Constructions | 52 927.00 | 27 522.00 | 25 405.00 | 52 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 389.00 | 84 758.00 | 73 631.00 | 158 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 488.00 | 431 274.00 | 156 214.00 | 587 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234 800.00 | 208 338.00 | 1 026 462.00 | 1 234 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 894.00 | 776 877.00 | 1 473 017.00 | 2 249 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 211.00 | 4 719.00 | 109 492.00 | 114 211.00 |
BZ Autres créances | 220 021.00 | | 220 021.00 | 220 021.00 |
CF Disponibilités | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 432.00 | | 372 432.00 | 372 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 498.00 | 4 719.00 | 872 779.00 | 877 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 441.00 | 781 596.00 | 2 352 845.00 | 3 134 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 258.00 | -1 093 143.00 | | -1 074 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 398.00 | 18 885.00 | | 200 398.00 |
DL TOTAL (I) | -711 835.00 | -912 233.00 | | -711 835.00 |
DP Provisions pour risques | 7 049.00 | 9 971.00 | | 7 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 296.00 | 101 372.00 | | 109 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 345.00 | 111 343.00 | | 116 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 453.00 | 528 005.00 | | 222 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 467.00 | 428 003.00 | | 1 094 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 031.00 | 244 034.00 | | 473 031.00 |
EA Autres dettes | 1 140 001.00 | 1 444 927.00 | | 1 140 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 860.00 | 833 080.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 813.00 | 3 478 049.00 | | 2 942 813.00 |
ED (V) | 5 522.00 | 3 525.00 | | 5 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 845.00 | 2 680 684.00 | | 2 352 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 974 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 974 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 760.00 | |
GE Autres charges | | | 77 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 160.00 | 200 353.00 | | 37 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 016.00 | 573 273.00 | | 674 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 856.00 | -372 919.00 | | -636 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 974.00 | 5 898 152.00 | | 6 067 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 576.00 | 5 879 267.00 | | 5 867 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 398.00 | 18 885.00 | | 200 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 703.00 | 68 838.00 | | 499 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 582.00 | 10 404.00 | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 120.00 | 58 432.00 | | 485 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 467.00 | 1 094 467.00 | | 1 094 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 032.00 | 473 032.00 | | 473 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 515.00 | 497 638.00 | 493 626.00 | 1 360 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234 300.00 | 645 239.00 | 589 561.00 | 1 234 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 664.00 | 701 945.00 | 4 719.00 | 706 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 964.00 | 1 347 184.00 | 594 280.00 | 1 940 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 813.00 | 2 079 937.00 | 493 626.00 | 2 942 813.00 |