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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 608.00 | 15 222.00 | 5 386.00 | 20 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 262.00 | 40 954.00 | 12 309.00 | 53 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 875.00 | 56 775.00 | 42 101.00 | 98 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 526.00 | 20 081.00 | 427 446.00 | 447 526.00 |
BZ Autres créances | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CF Disponibilités | 206 867.00 | | 206 867.00 | 206 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 155.00 | 20 081.00 | 694 074.00 | 714 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 029.00 | 76 855.00 | 736 174.00 | 813 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 137 882.00 | 137 051.00 | | 137 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 725.00 | 832.00 | | 38 725.00 |
DL TOTAL (I) | 264 608.00 | 225 882.00 | | 264 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 424.00 | 15 005.00 | | 130 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 435.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 188 034.00 | | 196 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 711.00 | 82 162.00 | | 141 711.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 17 071.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 567.00 | 305 024.00 | | 471 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 174.00 | 530 906.00 | | 736 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 069.00 | 298 668.00 | | 408 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 867.00 | | 6 321.00 | 93 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 98 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 73 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 862.00 | | 6 321.00 | 68 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 078.00 | 8 465.00 | 768.00 | 49 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 479.00 | 8 465.00 | 768.00 | 48 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 939.00 | 4 446.00 | 1 305.00 | 16 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 939.00 | 4 446.00 | 1 305.00 | 16 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | 4 446.00 | 1 305.00 | 16 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 423 761.00 | 423 761.00 | | 423 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 571.00 | 60 571.00 | 60 000.00 | 120 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 646.00 | 481 646.00 | | 481 646.00 |
VW T.V.A. | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 069.00 | 408 069.00 | 60 000.00 | 468 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 6 429.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | 13 997.00 | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 134 221.00 | 158 902.00 | | 134 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 068.00 | 28 953.00 | | 34 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
YT Sous‐traitance | 24 665.00 | 78 964.00 | | 24 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 950.00 | 137 565.00 | | 61 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 648.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 241.00 | 8 077.00 | | 7 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 984.00 | 176 106.00 | | 195 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 501.00 | 216 708.00 | | 161 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 950.00 | 418 381.00 | | 267 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |