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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 842.00 | 35 862.00 | 1 869 980.00 | 1 905 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 916.00 | | 386 916.00 | 386 916.00 |
BZ Autres créances | 2 265 293.00 | | 2 265 293.00 | 2 265 293.00 |
CF Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 713.00 | | 2 673 713.00 | 2 673 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 555.00 | 35 862.00 | 4 543 693.00 | 4 579 555.00 |
CU Autres participations | 1 854 980.00 | | 1 854 980.00 | 1 854 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 880.00 | 920 880.00 | | 920 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 088.00 | 53 150.00 | | 92 088.00 |
DH Report à nouveau | 3 292 778.00 | 1 006 207.00 | | 3 292 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 981.00 | 2 325 509.00 | | 54 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 727.00 | 4 305 746.00 | | 4 360 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 400.00 | 60 000.00 | | 107 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 080.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | 50 527.00 | | 73 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 966.00 | 116 900.00 | | 182 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 693.00 | 4 422 646.00 | | 4 543 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 096.00 | | 401 096.00 | 401 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 096.00 | | 401 096.00 | 401 096.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | 15 150.00 | | 16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 364.00 | 2 696 637.00 | | 430 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 383.00 | 371 128.00 | | 375 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 981.00 | 2 325 509.00 | | 54 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 842.00 | 30 000.00 | | 1 875 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869 980.00 | | | 1 869 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 905 842.00 | | | 1 905 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 980.00 | 30 000.00 | | 1 839 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 916.00 | 386 916.00 | | 386 916.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 093.00 | 2 265 093.00 | | 2 265 093.00 |
VI Groupe et associés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 009.00 | 2 672 009.00 | | 2 672 009.00 |
VW T.V.A. | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |