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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 375.00 | 303 738.00 | 587 637.00 | 891 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 744.00 | | 631 744.00 | 631 744.00 |
BZ Autres créances | 3 290 380.00 | 823 299.00 | 2 467 081.00 | 3 290 380.00 |
CF Disponibilités | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 169.00 | 823 299.00 | 3 169 870.00 | 3 993 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 544.00 | 1 127 037.00 | 3 757 507.00 | 4 884 544.00 |
CU Autres participations | 887 486.00 | 303 738.00 | 583 748.00 | 887 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 300.00 | 2 342 300.00 | | 2 342 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
DH Report à nouveau | -11 756.00 | -466 592.00 | | -11 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 078.00 | 454 837.00 | | -25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 689.00 | 2 316 767.00 | | 2 291 689.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 140.00 | 2 603.00 | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 140.00 | 22 603.00 | | 13 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 374.00 | 1 403 775.00 | | 1 008 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 38 668.00 | | 43 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 951.00 | 89 384.00 | | 125 951.00 |
EA Autres dettes | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 678.00 | 1 604 451.00 | | 1 452 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 507.00 | 3 943 821.00 | | 3 757 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 453.00 | | 406 453.00 | 406 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 453.00 | | 406 453.00 | 406 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 501 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 501 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 146 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 216 153.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284 847.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 424.00 | 960 075.00 | | 675 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 502.00 | 505 238.00 | | 700 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 078.00 | 454 837.00 | | -25 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 374.00 | | 275 001.00 | 626 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 891 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 891 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 374.00 | | 275 001.00 | 626 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 295 791.00 | 92 036.00 | 84 090.00 | 295 791.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 603.00 | 538.00 | 10 000.00 | 22 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432 015.00 | 391 284.00 | | 432 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 807.00 | 483 320.00 | 84 090.00 | 727 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 410.00 | 483 858.00 | 94 090.00 | 750 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 483 320.00 | 84 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 304.00 | 275 304.00 | | 275 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 631 744.00 | 631 744.00 | | 631 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 490.00 | 1 979 490.00 | | 1 979 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 374.00 | 1 008 374.00 | | 1 008 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 250.00 | 576 021.00 | 684 229.00 | 1 260 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 012.00 | 3 239 894.00 | 688 118.00 | 3 928 012.00 |
VW T.V.A. | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 678.00 | 1 452 678.00 | | 1 452 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |