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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 79 214.00 | 57 896.00 | 21 318.00 | 79 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 358.00 | 79 605.00 | 20 753.00 | 100 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 291.00 | 56 048.00 | 10 242.00 | 66 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 272.00 | 193 549.00 | 448 723.00 | 642 272.00 |
BT Marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 619.00 | | 282 619.00 | 282 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 994.00 | | 338 994.00 | 338 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 266.00 | 193 549.00 | 787 717.00 | 981 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 861.00 | 549 304.00 | | 647 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 712.00 | 98 557.00 | | 54 712.00 |
DL TOTAL (I) | 711 373.00 | 656 661.00 | | 711 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755.00 | 31 484.00 | | 17 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 36 489.00 | | 44 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909.00 | 9 340.00 | | 7 909.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 344.00 | 77 337.00 | | 76 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 717.00 | 733 998.00 | | 787 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344.00 | 77 337.00 | | 76 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 454.00 | | 42 867.00 | 615 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 049.00 | 642 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 049.00 | 255 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 045.00 | | 42 867.00 | 229 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 172.00 | 18 386.00 | 9.00 | 175 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 172.00 | 18 386.00 | 9.00 | 175 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 201.00 | 45 792.00 | 16 409.00 | 62 201.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |