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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 41 277.00 | 2 602.00 | 43 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 16 811.00 | 2 736.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 618.00 | 58 089.00 | 76 529.00 | 134 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 288.00 | 3 000.00 | 117 288.00 | 120 288.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 352.00 | 3 000.00 | 158 352.00 | 161 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 971.00 | 61 089.00 | 234 882.00 | 295 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 270 903.00 | | 270 903.00 | 270 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 975.00 | | 272 975.00 | 272 975.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 154.00 | | | 273 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 619.00 | | | 134 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 625.00 | 10 464.00 | | 47 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 896.00 | 9 382.00 | | 31 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 1 081.00 | | 15 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UX Autres créances clients | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |