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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 293.00 | 179 958.00 | 53 335.00 | 233 293.00 |
040 Immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 728.00 | 209 099.00 | 58 629.00 | 267 728.00 |
060 Stock marchandises | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
072 Créances – Autres | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
084 Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
110 Total général Actif | 417 375.00 | 209 099.00 | 208 275.00 | 417 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -278 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 239.00 | 732 844.00 | | 400 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 787.00 | 178 208.00 | | 190 787.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 1 125.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 191.00 | 912 178.00 | | 591 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 491.00 | 444 159.00 | | 230 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 744.00 | 46 201.00 | | -7 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 1 414.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 144 416.00 | 235 241.00 | | 144 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 246.00 | 21 682.00 | | 14 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 350.00 | 164 922.00 | | 100 350.00 |
252 Charges sociales | 25 252.00 | 48 066.00 | | 25 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 278.00 | 42 779.00 | | 18 278.00 |
262 Autres charges | 29 477.00 | 43 529.00 | | 29 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 851.00 | 1 047 992.00 | | 555 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 341.00 | -135 814.00 | | 35 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 419.00 | 166 100.00 | | 3 419.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 12 581.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 265.00 | -108 679.00 | | 37 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 741.00 | | | 255 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |