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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
AP Constructions | 2 174 733.00 | 706 237.00 | 1 468 495.00 | 2 174 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 493.00 | 706 237.00 | 2 678 255.00 | 3 384 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 660.00 | 706 237.00 | 2 785 422.00 | 3 491 660.00 |
CU Autres participations | 938 581.00 | | 938 581.00 | 938 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 525.00 | | | 293 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 803.00 | | | 589 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 852.00 | | | 1 260 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 500.00 | | | 1 086 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 678.00 | | | 421 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 569.00 | | | 1 524 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 422.00 | | | 2 785 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 634.00 | | | 597 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 363.00 | | 228 363.00 | 228 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 363.00 | | 228 363.00 | 228 363.00 |
FQ Autres produits | | | 11 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 958.00 | | | 200 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 493.00 | | | 3 384 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 912.00 | | | 2 445 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 581.00 | | | 938 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 686.00 | 128 552.00 | | 577 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 686.00 | 128 552.00 | | 577 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 462.00 | 159 528.00 | 652 096.00 | 1 086 462.00 |
VI Groupe et associés | 367 083.00 | 367 083.00 | | 367 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 569.00 | 597 634.00 | 652 096.00 | 1 524 569.00 |