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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 325 697.00 | 176 305.00 | 149 392.00 | 325 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 52 412.00 | 1 647.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 589.00 | 109 941.00 | 37 648.00 | 147 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 349.00 | 338 659.00 | 1 079 690.00 | 1 418 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BZ Autres créances | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CF Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 690.00 | 338 659.00 | 1 206 031.00 | 1 544 690.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
DL TOTAL (I) | 623 248.00 | | | 623 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 808.00 | | | 555 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 783.00 | | | 582 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 031.00 | | | 1 206 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 446.00 | | | 577 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 771.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 888.00 | 51 770.00 | | 286 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 888.00 | 51 770.00 | | 286 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 808.00 | 555 808.00 | | 555 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 872.00 | | 220 872.00 | 220 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 867.00 | 12 530.00 | 5 336.00 | 17 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 824.00 | 107 951.00 | 220 872.00 | 328 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 782.00 | 577 446.00 | 5 336.00 | 582 782.00 |