| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 056.00 | 298 030.00 | 44 026.00 | 342 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 239 687.00 | 2 239 687.00 | | 2 239 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 2 629.00 | 3 505.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 401.00 | 62 462.00 | 10 940.00 | 73 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 278.00 | 2 602 807.00 | 58 471.00 | 2 661 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 490.00 | 104 491.00 | 2 006 000.00 | 2 110 490.00 |
BT Marchandises | 541 968.00 | 66 307.00 | 475 661.00 | 541 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 829.00 | 222 138.00 | 1 522 692.00 | 1 744 829.00 |
BZ Autres créances | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
CF Disponibilités | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 083.00 | 392 935.00 | 4 320 148.00 | 4 713 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 361.00 | 2 995 742.00 | 4 378 618.00 | 7 374 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 856.00 | 661 312.00 | | 471 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 834 722.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 492 261.00 | 492 261.00 | | 492 261.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -4 617 695.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 052.00 | 93 514.00 | | -958 052.00 |
DL TOTAL (I) | 55 662.00 | -2 486 286.00 | | 55 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 578.00 | 7 027.00 | | 4 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 578.00 | 7 027.00 | | 4 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 965.00 | 3 114 216.00 | | 2 779 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 193.00 | 977 566.00 | | 1 106 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 572.00 | 179 563.00 | | 217 572.00 |
EA Autres dettes | 214 648.00 | 3 529 123.00 | | 214 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 378.00 | 7 800 469.00 | | 4 318 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 618.00 | 5 321 211.00 | | 4 378 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 883.00 | 71 560.00 | 2 591 442.00 | 2 519 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 954 324.00 | 157 281.00 | 3 111 605.00 | 2 954 324.00 |
FG Production vendue services | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 489.00 | 228 841.00 | 5 775 329.00 | 5 546 489.00 |
FM Production stockée | | | 352 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 856 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 145.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 736 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 24 762.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 061.00 | 78 871.00 | | 255 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 058.00 | 665 645.00 | | -255 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 262.00 | 7 152 033.00 | | 6 196 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 314.00 | 7 058 519.00 | | 7 154 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 052.00 | 93 514.00 | | -958 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 670.00 | | 2 608.00 | 2 658 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581 743.00 | | | 2 581 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 927.00 | | 2 608.00 | 76 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 860.00 | 22 261.00 | | 85 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 175.00 | 14 855.00 | | 28 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 685.00 | 7 406.00 | | 57 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 027.00 | 4 578.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 239 687.00 | 255 000.00 | | 2 239 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 644.00 | 169 463.00 | 1 310.00 | 2 644.00 |
6T Sur comptes clients | 148 468.00 | 77 041.00 | 3 371.00 | 148 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 799.00 | 501 504.00 | 4 681.00 | 2 390 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 826.00 | 506 082.00 | 11 708.00 | 2 397 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 193.00 | 1 106 193.00 | | 1 106 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 953.00 | 1 500 953.00 | | 1 500 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
VB T. V. A. | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187 851.00 | 2 187 851.00 | | 2 187 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 114.00 | 196 463.00 | 395 651.00 | 592 114.00 |
VI Groupe et associés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 985.00 | 35 740.00 | 56 245.00 | 91 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 356.00 | 1 890 110.00 | 56 245.00 | 1 946 356.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 378.00 | 3 922 727.00 | 395 651.00 | 4 318 378.00 |