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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
AP Constructions | 25 902.00 | 19 304.00 | 6 598.00 | 25 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 20 120.00 | 41.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 35 292.00 | 16 492.00 | 51 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 072.00 | 74 717.00 | 159 356.00 | 234 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 646.00 | 74 717.00 | 174 930.00 | 249 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 241.00 | 2 789.00 | 253 029.00 | 250 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 241.00 | 2 789.00 | 253 029.00 | 250 241.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 913.00 | | | 253 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 174.00 | | 898.00 | 233 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 949.00 | | 898.00 | 96 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 934.00 | 8 783.00 | | 65 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 934.00 | 8 783.00 | | 65 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643.00 | 9 943.00 | 7 700.00 | 17 643.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
ST Autres comptes | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
YT Sous‐traitance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 108.00 | | | 109 108.00 |