| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 884.00 | 3 416.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 372.00 | 378.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 779.00 | 21 220.00 | 125 559.00 | 146 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 579.00 | 22 476.00 | 260 103.00 | 282 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 198.00 | 5 008.00 | 683 190.00 | 688 198.00 |
BZ Autres créances | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 802.00 | | 392 802.00 | 392 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 829.00 | 5 008.00 | 1 144 821.00 | 1 149 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 408.00 | 27 485.00 | 1 404 924.00 | 1 432 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 319 362.00 | 209 256.00 | | 319 362.00 |
DH Report à nouveau | | -48 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 895.00 | 158 929.00 | | 210 895.00 |
DL TOTAL (I) | 695 257.00 | 484 362.00 | | 695 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 173.00 | 37 419.00 | | 84 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 190 797.00 | | 373 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 576.00 | 118 656.00 | | 216 576.00 |
EA Autres dettes | 35 548.00 | 33 626.00 | | 35 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 667.00 | 380 550.00 | | 709 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 924.00 | 864 912.00 | | 1 404 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 445.00 | 358 265.00 | | 658 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 268.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 646.00 | | 1 937 646.00 | 1 937 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 646.00 | | 1 937 646.00 | 1 937 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 3 232.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | 3 232.00 | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 908.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185.00 | 908.00 | | 8 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | 2 325.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 616.00 | 24 865.00 | | 75 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 324.00 | 1 340 285.00 | | 1 954 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 429.00 | 1 181 356.00 | | 1 743 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 895.00 | 158 929.00 | | 210 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 104.00 | 13 083.00 | | 19 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 063.00 | 12 923.00 | 4 509.00 | 14 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 12 039.00 | 4 509.00 | 14 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 1 163.00 | 3 010.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 1 163.00 | 3 010.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | 1 163.00 | 3 010.00 | 6 855.00 |