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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 822.00 | 102 569.00 | 17 253.00 | 119 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 433.00 | 134 350.00 | 85 083.00 | 219 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 758.00 | 237 059.00 | 456 699.00 | 693 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BZ Autres créances | 373 515.00 | 3 354.00 | 370 163.00 | 373 515.00 |
CF Disponibilités | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 758.00 | 3 354.00 | 475 403.00 | 478 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 515.00 | 240 413.00 | 932 103.00 | 1 172 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
DH Report à nouveau | | -38 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 48 761.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 22 573.00 | 11 086.00 | | 22 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 396.00 | 259 007.00 | | 236 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 094.00 | 164 077.00 | | 155 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894.00 | 2 818.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 946.00 | 297 719.00 | | 352 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 107.00 | 118 931.00 | | 119 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 36 758.00 | 13 753.00 | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 530.00 | 862 641.00 | | 909 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 103.00 | 873 727.00 | | 932 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 035.00 | | 22 723.00 | 671 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 533.00 | | 22 723.00 | 316 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 223.00 | 26 835.00 | | 210 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 084.00 | 26 835.00 | | 210 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 946.00 | 352 946.00 | | 352 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 396.00 | | 236 396.00 | 236 396.00 |
VI Groupe et associés | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 174.00 | 146 174.00 | | 146 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 711.00 | 366 377.00 | 5 333.00 | 371 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 636.00 | 670 241.00 | 236 396.00 | 906 636.00 |