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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 2 381.00 | 3 627.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 6 165.00 | 1 508.00 | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881.00 | 8 545.00 | 6 335.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 359.00 | | 137 359.00 | 137 359.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CF Disponibilités | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 297.00 | 8 545.00 | 337 752.00 | 346 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 940.00 | 215 530.00 | | 224 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 287.00 | 29 714.00 | | 29 287.00 |
DL TOTAL (I) | 259 727.00 | 250 744.00 | | 259 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 12 116.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 4 546.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | 34 659.00 | | 58 123.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | 11 253.00 | | 17 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 025.00 | 65 830.00 | | 78 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 752.00 | 316 574.00 | | 337 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 025.00 | 65 830.00 | | 78 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 460.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 415.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 415.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | 45.00 | | 4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 9 213.00 | | 20 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 256.00 | 219 658.00 | | 285 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 969.00 | 189 944.00 | | 255 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 287.00 | 29 714.00 | | 29 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 980.00 | 20 273.00 | | 53 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 651.00 | | 3 230.00 | 11 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | | 3 230.00 | 10 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043.00 | 2 502.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 2 502.00 | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
VW T.V.A. | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | 4 264.00 | | 4 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | 6 813.00 | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 89 356.00 | 75 375.00 | | 89 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 19 914.00 | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 350.00 | 166 217.00 | | 120 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | 1 761.00 | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 443.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | 4 707.00 | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 365.00 | 43 591.00 | | 57 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 688.00 | 3 548.00 | | 4 688.00 |
ZE Dividendes | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 257.00 | 103 863.00 | | 128 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |