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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 886.00 | 19 490.00 | 3 396.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 386.00 | 83 229.00 | 68 157.00 | 151 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 272.00 | 102 719.00 | 71 553.00 | 174 272.00 |
BT Marchandises | 281 988.00 | | 281 988.00 | 281 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CF Disponibilités | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 857.00 | | 410 857.00 | 410 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 129.00 | 102 719.00 | 482 410.00 | 585 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 976.00 | -17.00 | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 28 437.00 | 17 461.00 | | 28 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 137.00 | 155 616.00 | | 122 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 011.00 | 225 528.00 | | 234 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 10 500.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 87 657.00 | | 56 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 027.00 | 37 032.00 | | 41 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 973.00 | 516 332.00 | | 453 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 410.00 | 533 793.00 | | 482 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 737.00 | | 862 737.00 | 862 737.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 770.00 | | 862 770.00 | 862 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | -1 067.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 970.00 | 804 571.00 | | 864 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 993.00 | 804 587.00 | | 853 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 976.00 | -17.00 | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 422.00 | | 1 850.00 | 172 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 536.00 | | 1 850.00 | 149 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 753.00 | 25 966.00 | | 76 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 3 389.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 652.00 | 22 577.00 | | 60 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 192.00 | 11 418.00 | 5 773.00 | 17 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 652.00 | 33 980.00 | 87 672.00 | 121 652.00 |
VI Groupe et associés | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 973.00 | 360 527.00 | 93 446.00 | 453 973.00 |