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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 12 500.00 | 21 000.00 | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 30 819.00 | 24 438.00 | 55 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 545.00 | 46 019.00 | 335 526.00 | 381 545.00 |
BT Marchandises | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
BZ Autres créances | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 367.00 | 46 019.00 | 450 349.00 | 496 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 237.00 | | | -29 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 713.00 | | | -81 713.00 |
DL TOTAL (I) | -55 950.00 | | | -55 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 299.00 | | | 506 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 349.00 | | | 450 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 899.00 | | | 344 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 288.00 | | 5 257.00 | 376 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | | 5 257.00 | 52 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 145.00 | 17 874.00 | | 28 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | 11 624.00 | | 21 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 194.00 | 51 794.00 | 161 399.00 | 213 194.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VP Divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 299.00 | 344 899.00 | 161 399.00 | 506 299.00 |