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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 429 002.00 | | 429 002.00 | 429 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 559.00 | | 451 559.00 | 451 559.00 |
CU Autres participations | 429 002.00 | | 429 002.00 | 429 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 307.00 | -5 988.00 | | 53 307.00 |
DK Provisions réglementées | 7 655.00 | 2 252.00 | | 7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 64 973.00 | 6 264.00 | | 64 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 788.00 | 380 000.00 | | 328 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 904.00 | 62 156.00 | | 53 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 585.00 | 442 156.00 | | 386 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 559.00 | 448 420.00 | | 451 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 250.00 | 77 626.00 | | 75 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 403.00 | 2 252.00 | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 2 252.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | -2 252.00 | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718.00 | 5 988.00 | | 9 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 307.00 | -5 988.00 | | 53 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 002.00 | | | 429 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 002.00 | | | 429 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 252.00 | 5 403.00 | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 5 403.00 | | 2 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 337.00 | 53 195.00 | 218 206.00 | 327 337.00 |
VI Groupe et associés | 53 904.00 | 16 711.00 | 37 193.00 | 53 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 585.00 | 75 250.00 | 255 399.00 | 386 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | 1 745.00 | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 930.00 | 1 705.00 | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 3 450.00 | | 2 596.00 |