| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284 808.00 | 39 715.00 | 245 093.00 | 284 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019 650.00 | | 2 019 650.00 | 2 019 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 304 457.00 | 39 715.00 | 34 264 742.00 | 34 304 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
BZ Autres créances | 7 261 754.00 | | 7 261 754.00 | 7 261 754.00 |
CF Disponibilités | 11 159 302.00 | | 11 159 302.00 | 11 159 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 672 406.00 | | 18 672 406.00 | 18 672 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 976 863.00 | 39 715.00 | 52 937 148.00 | 52 976 863.00 |
CU Autres participations | 31 999 999.00 | | 31 999 999.00 | 31 999 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 650 000.00 | | | 50 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 764.00 | | | -50 764.00 |
DL TOTAL (I) | 50 689 236.00 | | | 50 689 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 622.00 | | | 487 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 819.00 | | | 1 485 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EA Autres dettes | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 912.00 | | | 2 247 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 937 148.00 | | | 52 937 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 594.00 | | 895 594.00 | 895 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 594.00 | | 895 594.00 | 895 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 339 902.00 | | | 6 339 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339 902.00 | | | 6 339 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 902.00 | | | 6 339 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339 902.00 | | | 6 339 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 892.00 | | | 7 486 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 656.00 | | | 7 537 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 764.00 | | | -50 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 304 457.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 999 999.00 | | | 31 999 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 304 457.00 | | | 34 304 457.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 808.00 | | | 284 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 650.00 | | | 2 019 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999 999.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 715.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 622.00 | 487 622.00 | | 487 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
VB T. V. A. | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VC Groupe et associés | 7 175 195.00 | 7 175 195.00 | | 7 175 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 104.00 | 7 513 104.00 | | 7 513 104.00 |
VW T.V.A. | 1 485 819.00 | 1 485 819.00 | | 1 485 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 912.00 | 2 247 912.00 | | 2 247 912.00 |