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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 433.00 | 5 379.00 | 22 054.00 | 27 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 148.00 | 360.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 4 758.00 | 11 555.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 689.00 | 8 076.00 | 19 613.00 | 27 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 443.00 | 18 361.00 | 231 082.00 | 249 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BT Marchandises | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CF Disponibilités | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 685.00 | | 175 685.00 | 175 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 609.00 | 18 361.00 | 412 248.00 | 430 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 248.00 | | | 412 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 933.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 408.00 | 47.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 881.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 069.00 | 31 673.00 | 129 586.00 | 211 069.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991.00 | 10 491.00 | 2 500.00 | 12 991.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 771.00 | 204 375.00 | 129 586.00 | 383 771.00 |