| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 622.00 | 846 009.00 | 14 614.00 | 860 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 138.00 | | 1 390 138.00 | 1 390 138.00 |
AN Terrains | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AP Constructions | 2 776 774.00 | 2 416 354.00 | 360 419.00 | 2 776 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687 621.00 | 5 555 170.00 | 3 132 451.00 | 8 687 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 068.00 | 2 856 894.00 | 510 174.00 | 3 367 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 498 593.00 | 11 674 426.00 | 9 824 166.00 | 21 498 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 899.00 | 148 270.00 | 356 629.00 | 504 899.00 |
BN En cours de production de biens | 15 157 128.00 | 163 011.00 | 14 994 117.00 | 15 157 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998 398.00 | | 2 998 398.00 | 2 998 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 623.00 | 25 704.00 | 4 711 919.00 | 4 737 623.00 |
BZ Autres créances | 414 838.00 | | 414 838.00 | 414 838.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 937 294.00 | 336 986.00 | 23 600 308.00 | 23 937 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 437 047.00 | 12 011 412.00 | 33 425 635.00 | 45 437 047.00 |
CU Autres participations | 4 248 809.00 | | 4 248 809.00 | 4 248 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625 860.00 | 2 625 860.00 | | 2 625 860.00 |
DH Report à nouveau | 9 923 985.00 | 8 504 201.00 | | 9 923 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 443.00 | 1 892 284.00 | | 1 004 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450 925.00 | 1 375 305.00 | | 1 450 925.00 |
DL TOTAL (I) | 15 750 992.00 | 15 143 429.00 | | 15 750 992.00 |
DP Provisions pour risques | 91 437.00 | 71 701.00 | | 91 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 437.00 | 71 701.00 | | 91 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 741.00 | 1 380.00 | | 550 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 702 081.00 | 9 455 984.00 | | 10 702 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 546.00 | 89 121.00 | | 330 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 640.00 | 2 370 750.00 | | 3 243 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 350.00 | 2 225 877.00 | | 2 002 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 628.00 | 32 763.00 | | 44 628.00 |
EA Autres dettes | 58 849.00 | 33 376.00 | | 58 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 371.00 | 393 640.00 | | 650 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 583 206.00 | 14 602 890.00 | | 17 583 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 425 635.00 | 29 818 020.00 | | 33 425 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 702 081.00 | | | 10 702 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 050 756.00 | 15 557 524.00 | 24 608 280.00 | 9 050 756.00 |
FG Production vendue services | 771 144.00 | 1 338 038.00 | 2 109 182.00 | 771 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 900.00 | 16 895 562.00 | 26 717 462.00 | 9 821 900.00 |
FM Production stockée | | | 5 185 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 069 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 042 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 323 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 506 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 785.00 | 270 717.00 | | 199 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 844.00 | 270 730.00 | | 216 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 8 382.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 405.00 | 116 116.00 | | 275 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 642.00 | 124 497.00 | | 292 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 798.00 | 146 233.00 | | -75 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 295.00 | 201 936.00 | | 17 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 900.00 | 702 179.00 | | 307 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 382 911.00 | 30 345 669.00 | | 32 382 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 378 468.00 | 28 453 385.00 | | 31 378 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 443.00 | 1 892 284.00 | | 1 004 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 926 612.00 | | 3 890 022.00 | 19 926 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318 042.00 | 21 498 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 479.00 | 2 250 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068 563.00 | 14 997 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 440.00 | | 4 800.00 | 2 495 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 180 989.00 | | 3 885 236.00 | 13 180 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250 184.00 | | -14.00 | 4 250 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344 925.00 | 561 933.00 | 232 432.00 | 11 344 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 938.00 | 46 502.00 | 232 432.00 | 1 031 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312 987.00 | 515 431.00 | | 10 312 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375 305.00 | 275 405.00 | 199 785.00 | 1 375 305.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 701.00 | 27 406.00 | 7 671.00 | 71 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 467.00 | 163 011.00 | 84 197.00 | 232 467.00 |
6T Sur comptes clients | 61 972.00 | | 36 268.00 | 61 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 439.00 | 163 011.00 | 120 465.00 | 294 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 445.00 | 465 823.00 | 327 920.00 | 1 741 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 640.00 | 3 243 640.00 | | 3 243 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 887.00 | 1 010 887.00 | | 1 010 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 441.00 | 716 441.00 | | 716 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 371.00 | 650 371.00 | | 650 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 708 496.00 | 4 708 496.00 | | 4 708 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VB T. V. A. | 256 892.00 | 256 892.00 | | 256 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 741.00 | 550 741.00 | | 550 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 702 081.00 | 10 702 081.00 | | 10 702 081.00 |
VP Divers | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 022.00 | 275 022.00 | | 275 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 006.00 | 5 265 646.00 | 1 360.00 | 5 267 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 252 660.00 | 17 252 660.00 | | 17 252 660.00 |