| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
AN Terrains | 198 019.00 | 151 735.00 | 46 284.00 | 198 019.00 |
AP Constructions | 25 455.00 | 18 643.00 | 6 812.00 | 25 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 555.00 | 241 562.00 | 120 993.00 | 362 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 332.00 | 2 368 698.00 | 498 634.00 | 2 867 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 559.00 | 2 789 415.00 | 674 144.00 | 3 463 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
BZ Autres créances | 495 712.00 | | 495 712.00 | 495 712.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 879.00 | | 610 879.00 | 610 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 439.00 | 2 789 415.00 | 1 285 023.00 | 4 074 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 613.00 | 16 540.00 | | 6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 392.00 | 230 072.00 | | 172 392.00 |
DL TOTAL (I) | 894 004.00 | 961 613.00 | | 894 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 215.00 | 273 738.00 | | 225 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 546.00 | 22 858.00 | | 30 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 70 356.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 870.00 | 115 578.00 | | 97 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 27 337.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | 3 868.00 | | 2 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 068.00 | 2 045.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 019.00 | 515 781.00 | | 391 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 023.00 | 1 477 394.00 | | 1 285 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 990.00 | 267 759.00 | | 183 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FG Production vendue services | 1 595 872.00 | | 1 595 872.00 | 1 595 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 526.00 | | 1 608 526.00 | 1 608 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 512.00 | |
GE Autres charges | | | 23 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 394.00 | 20 555.00 | | 14 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 029.00 | 22 309.00 | | 23 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 604.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 604.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -604.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | 75 729.00 | | 66 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 500.00 | 1 745 592.00 | | 1 628 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 108.00 | 1 515 520.00 | | 1 456 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 392.00 | 230 072.00 | | 172 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 039.00 | | 75 368.00 | 3 421 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 848.00 | 3 463 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 016.00 | 3 453 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 008.00 | | 75 368.00 | 3 404 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 932.00 | 154 512.00 | 27 029.00 | 2 661 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | 3 300.00 | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 855.00 | 154 512.00 | 23 729.00 | 2 649 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VC Groupe et associés | 465 516.00 | 465 516.00 | | 465 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 215.00 | 48 732.00 | 176 483.00 | 225 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VP Divers | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 909.00 | 583 909.00 | | 583 909.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 473.00 | 183 990.00 | 176 483.00 | 360 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 996.00 | 56 034.00 | | 50 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 429.00 | 145 821.00 | | 152 429.00 |
ST Autres comptes | 174 942.00 | 199 718.00 | | 174 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 721.00 | 55 879.00 | | 51 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187.00 | 425.00 | | 1 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 399.00 | 12 381.00 | | 4 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 444.00 | 30 679.00 | | 28 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 440.00 | 86 713.00 | | 79 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 029.00 | 195 753.00 | | 184 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 911.00 | 96 517.00 | | 90 911.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 678.00 | 414 224.00 | | 384 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |