| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AP Constructions | 299 296.00 | 140 722.00 | 158 574.00 | 299 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 241.00 | 1 145 665.00 | 1 283 577.00 | 2 429 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 120.00 | 992 033.00 | 671 087.00 | 1 663 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 754.00 | 2 289 175.00 | 2 184 579.00 | 4 473 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 843.00 | 11 445.00 | 1 077 399.00 | 1 088 843.00 |
BZ Autres créances | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CF Disponibilités | 3 762 115.00 | | 3 762 115.00 | 3 762 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 149.00 | | 123 149.00 | 123 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 732.00 | 11 445.00 | 5 053 288.00 | 5 064 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 487.00 | 2 300 619.00 | 7 237 867.00 | 9 538 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 318.00 | 1 925 743.00 | | 2 341 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 374.00 | 721 567.00 | | 806 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 988.00 | 4 332 607.00 | | 4 832 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 056.00 | 1 817 545.00 | | 1 272 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 215 261.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 551.00 | 960 401.00 | | 803 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 596.00 | 172 966.00 | | 321 596.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 4 154.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 879.00 | 3 170 327.00 | | 2 404 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 867.00 | 7 502 933.00 | | 7 237 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 733.00 | 1 986 534.00 | | 1 687 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 626.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 573 584.00 | | 4 573 584.00 | 4 573 584.00 |
FG Production vendue services | 1 639 548.00 | | 1 639 548.00 | 1 639 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 131.00 | | 6 213 131.00 | 6 213 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 116 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | 53 755.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 153 667.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 153 667.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 117 757.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 118 295.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 35 372.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 507.00 | 231 118.00 | | 310 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 955.00 | 6 685 424.00 | | 6 575 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 582.00 | 5 963 858.00 | | 5 769 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 374.00 | 721 567.00 | | 806 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 002.00 | | 262 602.00 | 4 782 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 400.00 | 71 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 850.00 | 4 473 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 450.00 | 4 391 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612 506.00 | | 262 602.00 | 4 612 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 903.00 | 554 721.00 | 273 450.00 | 2 007 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 149.00 | 554 721.00 | 273 450.00 | 1 997 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 742.00 | 1 016.00 | 91 313.00 | 101 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 742.00 | 1 016.00 | 91 313.00 | 101 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 742.00 | 1 016.00 | 91 313.00 | 101 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 91 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 551.00 | 803 551.00 | | 803 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 387.00 | 1 074 387.00 | | 1 074 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
VB T. V. A. | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 631.00 | 554 485.00 | 717 146.00 | 1 271 631.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 699.00 | | | 632 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 276.00 | 1 261 604.00 | 15 672.00 | 1 277 276.00 |
VW T.V.A. | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 879.00 | 1 687 733.00 | 717 146.00 | 2 404 879.00 |