| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 393.00 | 52 103.00 | 1 290.00 | 53 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
BT Marchandises | 626 686.00 | | 626 686.00 | 626 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 303.00 | | 753 303.00 | 753 303.00 |
BZ Autres créances | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CF Disponibilités | 1 178 864.00 | | 1 178 864.00 | 1 178 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 049.00 | | 2 921 049.00 | 2 921 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 442.00 | 52 103.00 | 2 922 339.00 | 2 974 442.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 33 730.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 9 234.00 | 42 114.00 | | 9 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 016.00 | 285 418.00 | | 296 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 965.00 | 2 265 670.00 | | 2 505 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | 25 862.00 | | 14 487.00 |
EA Autres dettes | 96 637.00 | 95 037.00 | | 96 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 105.00 | 2 671 987.00 | | 2 913 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 339.00 | 2 714 101.00 | | 2 922 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 105.00 | 2 671 987.00 | | 2 913 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 553.00 | | 840.00 | 52 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 840.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 965.00 | 2 505 965.00 | | 2 505 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VI Groupe et associés | 296 016.00 | 296 016.00 | | 296 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 105.00 | 2 913 105.00 | | 2 913 105.00 |