| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AP Constructions | 6 001 935.00 | 3 946 105.00 | 2 055 830.00 | 6 001 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 167.00 | 128 590.00 | 487 577.00 | 616 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 489.00 | 4 080 131.00 | 2 558 358.00 | 6 638 489.00 |
BT Marchandises | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 091.00 | 31 926.00 | 149 165.00 | 181 091.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 368.00 | 31 926.00 | 469 443.00 | 501 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 857.00 | 4 112 057.00 | 3 027 801.00 | 7 139 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 443.00 | 556 443.00 | | 556 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 103 855.00 | 78 337.00 | | 103 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | 25 517.00 | | 40 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 727.00 | 838 502.00 | | 759 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 027.00 | 1 558 135.00 | | 1 520 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 461.00 | 1 485 918.00 | | 1 332 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 768.00 | 68 301.00 | | 69 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 103 411.00 | | 18 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 48 435.00 | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 21 352.00 | 19 735.00 | | 21 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 773.00 | 1 725 800.00 | | 1 507 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 801.00 | 3 283 935.00 | | 3 027 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 982.00 | 399 861.00 | | 336 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
FG Production vendue services | 562 273.00 | | 562 273.00 | 562 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 018.00 | | 626 018.00 | 626 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 148.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 400.00 | 78 923.00 | | 80 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 400.00 | 78 838.00 | | 80 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 9 339.00 | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 067.00 | 635 828.00 | | 709 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 399.00 | 610 311.00 | | 668 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 667.00 | 25 517.00 | | 40 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 564.00 | | 528 075.00 | 6 585 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570 842.00 | | 527 910.00 | 6 570 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | 165.00 | 9 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 372.00 | 229 759.00 | | 3 850 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 935.00 | 229 759.00 | | 3 844 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 676.00 | 14 530.00 | 2 280.00 | 19 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 676.00 | 14 530.00 | 2 280.00 | 19 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 676.00 | 14 530.00 | 2 280.00 | 19 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 530.00 | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 461.00 | 161 669.00 | 485 464.00 | 1 332 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 190.00 | 193 190.00 | | 193 190.00 |
VW T.V.A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 773.00 | 336 982.00 | 485 464.00 | 1 507 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 516.00 | 70 402.00 | | 68 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 055.00 | 13 339.00 | | 13 055.00 |
ST Autres comptes | 129 141.00 | 127 100.00 | | 129 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 367.00 | 9 248.00 | | 9 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 773.00 | 70 660.00 | | 68 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 423.00 | 88 169.00 | | 94 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 389.00 | 20 208.00 | | 20 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 563.00 | 149 688.00 | | 151 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |