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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 40 370.00 | 1 290.00 | 39 080.00 | 40 370.00 |
AP Constructions | 911 523.00 | 163 107.00 | 748 416.00 | 911 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 616.00 | 353 791.00 | 353 825.00 | 707 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 693.00 | 288 114.00 | 148 579.00 | 436 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 561.00 | 808 905.00 | 1 327 657.00 | 2 136 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 923.00 | 49 225.00 | 217 698.00 | 266 923.00 |
BZ Autres créances | 2 815 286.00 | | 2 815 286.00 | 2 815 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 365.00 | | 1 358 365.00 | 1 358 365.00 |
CF Disponibilités | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 130.00 | 49 225.00 | 4 516 905.00 | 4 566 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 691.00 | 858 130.00 | 5 844 561.00 | 6 702 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DG Autres réserves | 4 669 113.00 | | | 4 669 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 690.00 | | | 4 960 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 755.00 | | | 567 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
EA Autres dettes | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 871.00 | | | 883 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 561.00 | | | 5 844 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 097.00 | | | 388 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
FG Production vendue services | 614 279.00 | | 614 279.00 | 614 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 765.00 | | 684 765.00 | 684 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 16 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 875.00 | | | 778 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 140.00 | | | 696 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 926.00 | | 495 301.00 | 1 738 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 876.00 | 17 789.00 | 2 136 561.00 | 79 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | 17 779.00 | 2 102 393.00 | 79 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 747.00 | | 495 301.00 | 1 704 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 650.00 | 171 470.00 | 6 215.00 | 643 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 047.00 | 171 470.00 | 6 215.00 | 641 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
6T Sur comptes clients | 48 879.00 | 716.00 | 370.00 | 48 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 172.00 | 716.00 | 8 663.00 | 57 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 172.00 | 716.00 | 8 663.00 | 57 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 6 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 164.00 | 2 706 164.00 | | 2 706 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 755.00 | 71 982.00 | 275 553.00 | 567 755.00 |
VI Groupe et associés | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 725.00 | | | 285 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 418.00 | 3 018 266.00 | 73 152.00 | 3 091 418.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 871.00 | 388 097.00 | 275 553.00 | 883 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
ST Autres comptes | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YT Sous‐traitance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 164.00 | | | 304 164.00 |